تحلیل بنیادی ارز دیجیتال، ابزارهای کاربردی و عوامل تاثیر گذار

فاندامنتال ارزهای دیجیتال

با پیشرفت فناوری و امکانات دنیای آنلاین، معامله گری و سود از ترید کردن هم دچار تحولی عظیم شد و بازارهای بورس و سهام جای خود را به بازار ترید ارزهای دیجیتال دادند. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و… در حال حاضر جزو پرطرف‌ دارترین ارزها برای سرمایه گذاری نه تنها سرمایه گذاران بزرگ بلکه بسیاری از مردم هستند.

 اما مسئله مهمی که از ابتدای کار و زمان بازارهای ترید بورس و سهام و تا حال حاضر برای ارزهای دیجیتال مطرح است، اطمینان از سود این بازارها است. این مسئله به خصوص برای مردم عادی که از سرمایه حاصل از دسترنج تدریجی خود برای کسب سود در این بازارها مایه می‌گذارند بسیار مهم و حیاتی است.

 

 

سوالاتی که در ابتدای کار برای شما پیش می‌آید؟

اما به راستی بازار ارز دیجیتال مطمئن است؟ چگونه می‌توان برای سرمایه گذاری در این بازار با اطمینان قدم برداشت؟ آیا روشی برای این کار وجود دارد؟ این موارد از پرتکرارترین سوالاتی هستند که در زمینه ارزهای دیجیتال به خصوص برای افرادی که قصد سرمایه گذاری در این بازار را دارند مطرح می‌شود. در حقیقت نه تنها ترید در بازار ارز دیجیتال بلکه در تمام بازارهای سهام و بورس و… هیچ گاه قانون و قاعده مشخص و اعلام شده‌ای نداشته است.

 

آیا بازار ارز دیجیتال دارای ریسک زیادی است؟

حتی سرمایه گذاران بزرگ در این بازارها هم با اعتماد به تجربیات خود و پذیرفتن ریسک همیشگی در این بازار فعالیت می‌کنند. اما یکی از روش‌های شناخته شده و قابل اعتماد برای برداشتن قدم مطمئن در زمینه خرید و فروش و ترید ارز دیجیتال انجام تحلیل است.

 تحلیل اوضاع بازار ارز دیجیتال و ارزهای دیجیتال مورد نظر مهم‌ترین و عاقلانه‌ ترین کاری است که می‌توانید برای تصمیم گیری بهتر در خرید و فروش ارز دیجیتال به کار ببرید. تحلیل ارزهای دیجیتال به دو صورت اصلی تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال انجام می‌شود.

 

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال بازار ارز دیجیتال بیشتر بر حرکت قیمت و رفتار بازار توجه دارد و اغلب برای سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت از چند ساعت تا چند هفته و یک ماه مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما تحلیل فاندامنتال بازار اغلب به منظور اطلاع از چشم‌انداز اقتصادی، وضعیت صنعت و صورت‌های مالی و برای سرمایه گذاری‌های بلند مدت بیش از یک سال انجام می‌شود.

با توجه به اهمیتی که صبر و سرمایه گذاری طولانی مدت در ترید کردن و بازار ارز دیجیتال دارد، تحلیل فاندامنتال نیز روشی بسیار مؤثر است و شناخت آن حایز اهمیت است به این منظور در ادامه این نوشته قصد داریم به طور کامل تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال را مورد بررسی قرار داده و با پرداختن به مطالب پیرامون آن سواد خود در بازار سودآور ارزهای دیجیتال را توسعه دهیم، با ما همراه باشید.

 

تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادین ارزهای دیجیتال چیست؟

در ابتدای نوشته اشاره کردیم که دو تحلیل کلی برای پیش بینی روند تغییر قیمت و سود و زیان و وضعیت اقتصادی در بازار ارزهای دیجیتال انجام می‌شود. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال دو روش اصلی و مورد اطمینان برای پیش بینی وضعیت ارزهای دیجیتال هستند.

 تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادین ارزهای دیجیتال با بررسی جوانب مختلف اقتصادی و اجتماعی دید وسیع‌تری به فرد سرمایه گذار داده و در خرید و فروش و ترید ارز دیجیتال او را راهنمایی می‌کند. این روش تحلیل ابداعی از اقتصاددان، مدیر بزرگ سرمایه گذاری و فعال در زمینه بورس USA ایالات متحده آمریکا، بنجامین گراهام است که برای سرمایه گذاری‌های طولانی مدت مورد استفاده سرمایه گذاران قرار می‌گیرد.

 

تحلیل بنیتدی چیست؟

در تحلیل بنیادین ارزهای دیجیتال فرد تحلیلگر عوامل مختلف اقتصادی و اجتماعی را در نظر گرفته و با بررسی آمار، نمودارها و داده‌های موجود سعی می‌کند ارزش واقعی ارز دیجیتال و ارزش فعلی آن را به دست آورد.

ارزش ذاتی یک ارز ممکن است تحت تأثیر اوضاع اقتصادی و اجتماعی زمان دچار تغییراتی شود و در شرایطی افزایش یا کاهش پیدا کند؛ وظیفه فرد تحلیلگر این است که بتواند این عوامل را شناخته و تأثیر آن‌ها بر ارزش ارز را از ارزش فعلی آن تشخیص دهد.

 

آیا تجربه در تحلیل مهم هست؟

البته باید توجه داشته باشید که این تحلیل و بررسی هم زمان با عوامل مؤثر اقتصادی، ضرایب قیمت‌ها، صورت‌های مالی و… نیازمند تخصص و تجربه در زمینه محاسبات و عوامل مهم و موثر اقتصادی ارزهای دیجیتال است و با آموزش اصولی و تمرین میسر می‌شود. امروزه با پیشرفت فناوری و ارتباطات گسترده آموزش تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال ارز دیجیتال آسان‌تر از همیشه شده است. بسیاری تریدرهای با تجربه در زمینه سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال هستند که این موضوعات را آموزش می‌دهند.

 

 

عوامل تاثیر گذار در تحلیل بنیادین یا فاندامنتال چیست؟

در حقیقت تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادین به عوامل گوناگونی وابسته است. برای شناخت بیشتر این نوع تحلیل بایستی به این عوامل و تاثیری که بر تحلیل می‌گذارند توجه داشته باشیم.

 

•   مارکت کپ یا ارزش کل بازار

اولین عامل موثر در تحلیل فاندامنتال یا بنیادین ارزش کل بازار یا مارکت کپ است. ارزش کل بازار برای هر یک از انواع ارزهای دیجیتال متفاوت است و به طور جداگانه محاسبه می‌شود. به‌عنوان‌ مثال ارزش کل بازار برای ارز دیجیتال بیت کوین (BTC) به طور مجزا محاسبه شده و برابر با کل سرمایه مخصوص بیت کوین در گردش است.

 ارزش کل بازار برای هر ارز دیجیتال چون بیت کوین برابر است با تعداد سکه‌های آن ارز دیجیتال ضرب در ارزش هر یک واحد سکه از آن. این عدد بر حسب دلار به دست می‌آید و در تحلیل فاندامنتال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مارکت کپ یا ارزش کل بازار با ریسک معاملات ارزهای دیجیتال رابطه مستقیم دارد. هر چه مارکت کپ یک پروژه بیشتر باشد، ریسک معاملات آن نیز کمتر بوده و سرمایه گذاری در آن با اطمینان خاطر بیشتری همراه است.

 

•   حجم معاملات در ۲۴ ساعت شبانه روز

مارکت کپ یا ارزش کل بازار که در بخش قبل به آن پرداختیم، تنها یکی از عوامل مؤثر بر تحلیل فاندامنتال یا بنیادین بود؛ در حقیقت تحلیل فاندامنتال عوامل تأثیر گذار دیگری هم دارد؛ یکی از عوامل بسیار موثر در یک پروژه سرمایه گذاری که در هنگام تحلیل فاندامنتال حتماً باید بررسی شود، حجم معاملات است.

حجم معاملات برابر است با توکن‌هایی که در طول یک شبانه روز خرید و فروش شده است. این مقدار ممکن است طی روزهای مختلف و با پیش آمدن وقایع گوناگون تغییر کند و دچار نوساناتی شود. به منظور جلوگیری از خطا بر اساس این تغییرات، به طور معمول حجم معاملات جهت تحلیل فاندامنتال را به صورت میانگین و با در نظر گرفتن تمام روزهای یک ماه محاسبه می‌کنند.

 

•   نسبت ارزش کل شبکه بر تراکنش‌های آن (NVT)

سومین عامل مؤثر در بررسی بنیادین و تحلیل فاندامنتال، نسبت ارزش کل شبکه بر تراکنش‌های آن یا پارامتری به نام مخفف NVT است. برای تحلیل فاندامنتال ارزش کل شبکه یا مارکت کپ را بر تراکنش‌های روزانه آن تقسیم کرده و مقدار به دست آمده را NVT می‌نامند.

 در حقیقت هر چه عدد حاصل از این محاسبه بزرگ‌تر باشد، به این معنی است که پروژه با وجود ارزش کل بازار زیاد، مشارکت و خرید و فروش کمی توسط سرمایه گذاران دارد و دچار روند نزولی ارزش و قیمت شده است.

بر اساس تحلیل‌های انجام شده تا حال حاضر، اطلاعات تجربی به دست آمده که در تصمیم گیری و تحلیل فاندامنتال نتیجه سر راستی به ما می‌دهد. بر اساس تجربه بزرگ‌ترین تحلیل گران ارزهای دیجیتال، اگر نسبت ارزش کل شبکه بر تراکنش‌های آن بیشتر از ۱۵ باشد، به آن معنی است که پروژه با وجود مارکت کپ زیاد تراکنش آن‌چنانی ندارد و در حال طی کردن روند نزولی قیمت است.

اما اگر نرخ NVT یا نسبت ارزش کل شبکه بر تراکنش‌های آن کمتر از ۱۵ باشد، یعنی این پروژه به قدر کافی و متناسب با ارزش کل بازار خود تراکنش و خرید و فروش دارد و در روند صعودی قیمت در حال رشد است.

البته شایان ذکر است که برای تأثیر این عامل بهتر است به جای یک روز از حجم تراکنش‌های میانگین استفاده کنید؛ چرا که تراکنش‌های روزانه ممکن است دست‌کاری شده و از مقدار واقعی فاصله بگیرد و در تحلیل فاندامنتال و تصمیم گیری بر اساس آن شما را دچار مشکل کند.

 

•   هزینه استخراج در مورد ارزهای دیجیتال قابل استخراج

آخرین موردی که در تحلیل فاندامنتال قصد داریم به آن بپردازیم هزینه استخراج ارزهای دیجیتال است. برخی از ارزهای دیجیتال قابلیت استخراج دارند. در مورد این ارزهای باید به هزینه استخراج و ارزش آن‌ها توجه داشته باشید. اگر هزینه استخراج آن‌ها نسبت به ارزش آن‌ها به صرفه نباشد، استخراج آن توسط ماینرها کاهش یافته و به تناسب آن قیمت ارز هم کاهش پیدا می‌کند.

 

سایت های معتبر برای برسی ارزهای دیجیتال:

 

 سایت کوین مارکت کپ  (Coinmarketcap.com)

شما در این سایت میتوانید اطلاعات بسیاری زیادی را بدست بیاورید از جمله قیمت لحظه ای و قیمت 24 ساعت گذشته، یک هفته گذشته، یک ماه گذشته و یا مارکت کپ ارز یا رتبه ارز مورد نظر در بین ارزهای موجود بازار و یا ارزهایی که در یک ساعت یا یک روز گذشته بیشترین رشد یا ریزش را داشتن، میزان هولدر ها، میزان ارزهای استخراج شده، سازنده های ارزها، وایت پیپر ارزها، سایت ارز مورد نظر و کلی اطلاعات دیگر که همگی خیلی مهم هستن و در تحلیل فاندامنتال باید بررسی شوند.

 

سایت کوین چک آپ (Coincheckup.com)

سایت کوین چک آپ هم مانند سایت کوین مارکت کپ سایت بسیار عالی میباشد که باید هر فردی که فاندامنتال ارزها را بررسی میکند این سایت را نیز بررسی کند از جمله اطلاعات این سایت می توان به تیم سازنده پروژه و سابقه تمامی آنها و فعالیت شبکه های اجتماعی ارزها و ارزیابی و بررسی تخصصی فناوری پروژه و اخبار مهم فاندامنتالی و کلی اطلاعات بسیار مفید دیگر که به ما کمک میکند در سرمایه گذاری هایمان بهترین انتخاب را داشته باشیم.

 

سایت کوین دسک (coindesk.com)

سایت کوین دسک یکی از سایت های خبری و آموزشی در زمینه ارزهای دیجیتال است که رویداد های پیش رو تمامی ارزها را برای ما گرد آوری میکند و از سال 2013 همراه با بیت کوین احداث شده است و همواره هر روز در حال پیشرفت و ارائه اطلاعات بیشتر برای کاربران خود می باشد و خدماتی دیگری مانند پادکست های آموزشی، ایونت ها و بخش Crypto Explainer که برای جمع آوری اطلاعات و بخش TV & video که از سخنرانی افراد مهم و آموزش های ویدیویی و … بهره مند شوید.

 

این موارد از موثرترین عوامل تأثیر گذار بر تحلیل فاندامنتال یا بنیادین بودند. در این مقاله سعی کردیم مطالب مفیدی در مورد تحلیل فاندامنتال به شما ارائه داده و ۴ تا از عوامل مؤثر در آن را به طور کامل مورد بررسی قرار دهیم.

در حقیقت سود زیاد در بازار ارزهای دیجیتال مانند هر سرمایه گذاری دیگری نیازمند دقت، هوشمندی و کسب اطلاعات است. امروزه با وجود آموزش‌های گسترده در رابطه با تحلیل‌های بازار ارز دیجیتال (تکنیکال و فاندامنتال) می‌توانید سرمایه گذاری مطمئن‌تری را تجربه کنید.