آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، پایه و اساس تکنیکال (صفر تا صد)

یادگیری تحلیل تکنیکال

یکی از ضروری‌ ترین آموزش‌هایی که شما قبل از ورود به بازار رمز ارزها باید به خوبی آن را بدانید تحلیل تکنیکال می‌باشد. در ادامه به زبان ساده تحلیل تکنیکال در انواع ارزهای دیجیتال را برای شما بازگو خواهیم کرد.

 به صورت کلی می‌توان گفت که تحلیل تکنیکال که به لاتین به آن Technical Analysis گفته می‌شود برای مطالعه عرضه و تقاضای بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. سرمایه گذارانی که قصد ورود به بازار ارز دیجیتال را دارند باید در آغاز کار خود، برای تریدهای موفقیت‌ آمیز این تحلیل را به خوبی آموزش ببینند.  صفر تا صد تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال به زبان ساده را برای شما بیان خواهیم کرد.

 

 

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟

تحلیل تکنیکال در ارزهای دیجیتال به این صورت است که به جای تحلیل کردن ویژگی‌های بنیادی یک ارز با استفاده از جست و جوی الگوها و روندهای مختلف احساساتی که در پشت روندهای قیمت قرار دارد را درک کند.

این مفهوم برای اولین بار توسط فردی به نام چارلز داو و به عنوان نظریه داو در دهه 1800 میلادی معرفی شده است.  به صورت کلی می‌توان گفت این نظریه بر پایه یک رشته قوانین تریدینگ می‌باشد، که برای ارزیابی یک سرمایه گذاری و شناسایی فرصت‌های مناسب برای معامله در روندهای قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روندها در نمودارهای قیمتی دارایی‌های مختلف مورد استفاده تریدرها قرار گرفته است.

به این نکته توجه کنید که شما می‌توانید از تحلیل تکنیکال برای هر نوع سپرده‌ای که دارای داده‌های تاریخی است استفاده کنید. برخی از سپرده‌هایی که می‌توان تحلیل تکنیکال را بر روی آن پیاده کرد عبارت‌اند از سهام شرکت‌ها، آیتم‌های قابل معامله در بازارهای آتی یا فیوچر (Futures)، انواع کالاهای قابل معامله، ارزهای کشورهای مختلف و البته ارزهای دیجیتال.

 

چرا آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال؟

همان طور که در بالاتر به این موضوع اشاره کردیم یکی از الزامات ورود به بازار ارز دیجیتال و تحلیل این بازار آموزش تحلیل تکنیکال می‌باشد. امروزه بازار ارز دیجیتال به شدت سروصدا به پا کرده است به همین دلیل کاربران زیادی وارد این عرضه شده‌اند، بسیاری از کاربران به دلیل نداشتن شناخت کافی از روش‌های تحلیل و یا استفاده نکردن از آموزش‌های لازمه با اشتباهات زیادی در این بازار مواجه می‌شود و سرمایه گذاری‌های اشتباهی را انجام خواهند داد که موجب بروز ضرر خواهد شد.

خرید ارزهای دیجیتال در شرایط نامناسب

خرید رمز ارزها در اوج قیمتی

خرید ارزهای دیجیتال در زمان اصلاح قیمت

تمامی مواردی که ذکر شد باعث می‌شود تا کاربران از سودهای منطقی در بازار ارز دور بمانند، به این نکته توجه کنید که شما تنها با آموزش تحلیل تکنیکال می‌توانید بهترین سود را از سرمایه گذاری خود به دست آورید.

 شما می‌توانید با استفاده از تحلیل فاندامنتال شروع به انتخاب بهترین ارزهای روز کنید اما هنگام خرید و فروش ارزها باید از تحلیل تکنیکال استفاده کنید تا بتوانید چالش‌های مختلف را پشت سر بگذارید.

 

برخی از اصلی‌ترین مزیت‌های آموزش تحلیل تکنیکال عبارت‌اند از:

نقشه کلی قیمت رمز ارز مورد نظر خود را ببینید.

محل تغییر قیمت‌ها و اصلاح‌ها را تشخیص دهید.

در کف قیمتی برای خرید اقدام کنید.

در بهترین نقاط از بازار یک رمز ارز خارج شوید.

 

آموزش مبانی و تئوری‌های تحلیل تکنیکال:

قبل از آن که به صورت کلی وارد بحث تحلیل تکنیکال شویم بهتر است در ابتدا شما با مفاهیمی که در این راه قرار دارد آشنایی داشته باشید. مهم‌ترین مفاهیمی که در این راه وجود دارد می‌توان به سطوح حمایت و مقاومت، خط روند و در کل انواع چارت‌ها اشاره کرد که در ادامه تمامی آن‌ها را برای شما بیان خواهیم کرد.

 

فلسفه تحلیل تکنیکال:

می‌دانیم که تحلیل تکنیکال در ارزهای دیجیتال بر 3 پایه تکرار تاریخ، حرکت قیمت‌ها بر اساس روندها، انعکاس اتفاقات در قیمت‌ها پایه گذاری شده است که به صورت مختصر عبارت‌اند از:

 

تکرار تاریخ

همان طور که در بالاتر نیز به این موضوع اشاره کردیم، تحلیل  تکنیکال با مطالعه قیمت‌های گذشته ارزها به پیش بینی آینه متکی است. به زبان ساده‌تر تاریخ در قیمت‌ها تمایل به تکرار دارد.

 

حرکت قیمت‌ها بر اساس روندها

از دیگر پایه‌های این تحلیل به این صورت است که قیمت‌ها دوست دارند که بدون آن که تغییراتی در آن‌ها صورت گیرند به روند فعلی خود ادامه بدهند، این اصل دقیقاً شبیه به قانون اول نیوتن بنا شده است.

 

انعکاس اتفاقات در قیمت‌ها

بنیاد اصلی تحلیل تکنیکال بر پایه جمله همه چیز در قیمت لحاظ شده است پایه گذاری می‌شود. به زبان ساده‌تر تمامی اتفاقات همانند سیاسی، جغرافیایی، اجتماعی و موارد دیگر تأثیرات خود را بر روی قیمت خواهند گذاشت.

 

نکته

تحلیل تکنیکال با فاندامنتال فلسفه‌های متفاوتی را پشت سر می‌گذارند، اما هر دوی این تحلیل‌ها در تلاش برای حل کردن یک مشکل به وجود آمده‌اند. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال هر دو برای پیش بینی جهت حرکت قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرند که روش آن‌ها با یکدیگر متمایز است.

در حقیقت در تحلیل تکنیکال عقیده اصلی تمامی تریدرها این است که صرفاً بر نوسان قیمت‌ها برای پیش بینی تکیه کنند، این در حالی است که در تحلیل فاندامنتال سرمایه گذاران و تریدرها به دنبال علت و چرا در نوسانات قیمت هستند.

 

روندها

از دیگر اصول پایه‌ای برای آموزش تحلیل تکنیکال و ورود به بازار ارز دیجیتال روندها هستند. ابزارهای مختلفی به تشخیص روند به سرمایه گذاران و تریدرها در این راه کمک می‌کنند که می‌توان به چارت‌ها، الگوهای نموداری، اندیکاتورها، سطوح حمایت و مقاومت، اسیلاتورها و… اشاره کرد.

در نتیجه آموزش نحوه تشخیص روندها در تحلیل تکنیکال یکی از اصلی‌ترین الزامات تمامی افرادی است که قصد ورود به بازار ارز دیجیتال را دارند هستند. با یادگیری تشخیص روندها بدون شک معامله‌های موفق‌تری را به دنبال خواهند داشت.

 

در بازار ارز دیجیتال ما دارای 3 دسته روند هستیم که عبارت‌اند از:

 

روند صعودی

روند صعودی در بازار ارز دیجیتال اصلاح بازار گاوی را به خود اختصاص داده است که به لاتین به آن Bullish Run گفته می‌شود، این روند بر روی یک سری از موج‌های بالا رونده سوار شده است و قیمت‌ها رو به افزایش می‌باشد. روند صعودی در اصل نشان دهنده قدرت تقاضای بالاتر و یا غلبه خرید بر عرضه و فروش یک ارز را به تریدرها و سرمایه گذاران نشان می‌دهد.

 

روند نزولی

روند نزولی که در بازار ارز دیجیتال به آن اصطلاحاً بازار خرسی گفته می‌شود، این اصلاح به زبان لاتین Bear Run شناخته می‌شود از یک سری از موج‌ها پایین رونده تشکیل شده است. به زبان ساده‌تر در این روند قیمت‌ها به صورت پایین رو در حال حرکت هستند. این روند به تریدرها و سرمایه گذاران نشان می‌دهد که فشار فروش بر خرید و تقاضا غلبه کرده است.

 

روند خنثی

این روند نشان دهنده تعادل موجود بین عرضه و تقاضا می‌باشد. در این نوع از روندها شما هم شاهد موج‌های پایین رو هستید و هم شاهد موج‌های بالا رو خواهید بود. در این روند قیمت‌های حاکم بر بازار توانایی پیش روی از سقف‌ها و یا کف قیمت را نخواهند داشت.

 

سطوح حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت را می‌توان به این صورت برای شما بازگو کرد که این سطوح در حقیقت سطح‌هایی هستند که بر فشار خرید و فروش غلبه کرده‌اند و باعث بروز افزایش‌ها و کاهش‌های مختلفی بر قیمت یک ارز داشته‌اند. به این نکته توجه کنید که سطوح حمایت و مقاومت می‌توانند به یکدیگر تبدیل شوند، به همین دلیل به این سطوح، سطوح بازگشتی نیز گفته می‌شود. برای آن که شما بتوانید در بازار ارز دیجیتال سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص دهید و آن‌ها را تعیین کنید نیازمند به روان‌شناسی مختص به خود هستید.

 

انواع چارت‌ها و نمودارها

در بازارهای دیجیتال و در تحلیل تکنیکال شما با چارت‌های مختلفی سروکار خواهید داشت که می‌توان به نمودار میله‌ای (Bar Chart)، نمودار خطی (Line Chart) و نمودار شمعی (Candlestick Chart) اشاره کرد. هر یک از این نمودارها در تحلیل تکنیکال دارای مزیت‌ها و معایب مختص به خود هستند، اما در بین تریدرها چارت و نمودار کندل استیک از دیگر نمودارها محبوبیت بیشتری دارد.

به این نکته توجه کنید که در تحلیل تکنیکال هر یک از این چارت‌ها دارای مقیاس‌های محاسبه الگوریتمی و یا حسابی مجزا هستند که با توجه به تغییر و یا ثابت ماندن فاصله قیمت‌ها دارای کاربردهای جداگانه‌ای می‌باشند که باید به این موضوع توجه داشته باشید.

 

خط روند

در تحلیل تکنیکال شما قادر هستید که با وصل کردن سقف‌ها و کف‌ها در قیمت‌ها یک رسم خطوط روند را ایجاد کنید. برای آن که شما بتوانید اعتبار خطوط خود را که رسم کرده‌اید به دست آورید باید به برخی از فاکتورهایی مانند میانگین فاصله نقاط، تعداد برخوردارها، طول خط روند و حجم معامله‌ها در جدول دقت داشته باشید.